中国首只QDII基金面临清盘
| 受次贷危机影响的海外投资机构，正在成为中国机构的“负资产”。华安基金公司近日发布“风险提示”称，受雷曼兄弟倒闭事件负面影响，华安国际配置基金可能无法开放正常赎回业务，华安国际配置基金的存续也可能面临重大影响。 《东方早报》报道，根据中国首只QDII基金——华安国际配置基金的“风险提示”，华安基金提醒其基金持有人，由于雷曼兄弟及其关联公司受到次贷危机影响，可能进入破产清算程序。 雷曼兄弟下属的雷曼兄弟国际公司（欧洲）为华安国际配置基金所持结构性保本票据（简称“保本票据”）的保本责任人，同时雷曼兄弟特殊金融公司为保本票据之基础资产之一的零息票据（简称“零息票据”）的发行人，因此在极端情形下，即雷曼兄弟及其关联公司在无人接手而进入破产程序的情形下，华安国际配置基金将无法开放正常赎回业务。 此外，华安基金还表示，华安国际配置基金对雷曼兄弟及其关联公司的债权有可能需参与破产清算从而无法全额收回，导致华安国际配置基金的本金受到损失。如雷曼兄弟国际公司（欧洲）无法再履行对保本票据的保本义务，这对华安国际配置基金的存续也将产生重大影响。 中国首只QDII基金——华安国际配置基金于2006年11月2日正式成立。该基金认购金额为1.97亿美元，是当时发行的众多QDII产品中最大的一只。根据华安基金公布的数据，截至8月29日，该基金单位净值为0.954元/份。 中国QDII框架基本以双托管和聘请海外顾问方式运作，但由于国际市场环境不稳定，QDII基金整体在过去一年损失了400亿元资金，各只QDII基金的规模也出现大幅缩水。 除上投摩根QDII基金净值降至新低0.52元外，嘉实海外QDII基金净值0.521元；华夏QDII基金净值0.638元；南方全球QDII基金净值为0.659元；工银瑞信全球QDII基金净值0.758元；华宝兴业海外中国QDII基金净值0.817元；银华全球核心QDII基金净值0.875元；海富通QDII基金净值0.968元；交银环球QDII基金净值0.996元。 |
